[S&P500 종목분석] 주주환원을 실현하는 브로드컴(AVGO) 사업개요/실적/주가 총정리

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회사 개요

 

Broadcom Inc.는 미국 캘리포니아주에 위치한 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션의 광범위한 범위를 디자인, 개발 및 제공하는 글로벌 기술 기업이다. 핵심 사업 부문은 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어다. 

 

 

핵심 사업 부문

 

반도체 솔루션

• 데이터 센터 및 통신을 위한 네트워킹 칩 및 스위치.
• 다양한 기기용 무선 통신 칩.
• RAID 컨트롤러 및 스토리지 영역 네트워크 (SAN) 스위치와 같은 저장 솔루션.
• 케이블 및 DSL 모뎀을 위한 브로드밴드 통신 칩.

인프라 소프트웨어

• 보안, 저장 및 운영과 같은 영역을 다루는 메인프레임 소프트웨어.
• 기업을 위한 소프트웨어 응용 프로그램.
• 사이버 위협에 대비한 사이버 보안 솔루션

 

주요 경쟁사

 

반도체 산업

• Intel Corporation: 반도체 산업에서 주요 경쟁사로, 특히 네트워킹 및 데이터 센터 솔루션 분야에서 경쟁.
• Qualcomm Incorporated: 모바일 기기용 무선 통신 칩 분야에서 경쟁
• NVIDIA Corporation: 그래픽 처리 장치 (GPU) 및 인공지능 관련 반도체 제품

인프라 소프트웨어 및 사이버 보안

• IBM Corporation: 메인프레임 소프트웨어 및 기업 응용 프로그램 분야에서 경쟁
• Microsoft Corporation: 기업 소프트웨어 솔루션 및 클라우드 서비스를 제공

 

 

매출 현황

 

매출 / 이익 추이

 

브로드컴의 매출과 이익은 20년부터 꾸준히 상승해 왔다. 23년 기준 이익률은 약 40%로 상당히 높은 편이다.

 

 

 

부문 별 매출

 

부문 별 매출을 살펴보면 23년 기준 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어의 매출 비중이 8:2로 반도체 솔루션이 높은 비중을 차지하고 있다. 

 

구분	매출액(백만 달러)	매출 비중
반도체 솔루션	28,182	79%
인프라 소프트웨어	7,637	21%
Total	35,819	100%

source : 브로드컴 23년 연간 실적 리포트

 

 

 

 

주가/배당금 현황 및 전망

 

주가 추이

 

실적이 꾸준히 상승해 왔던 만큼 주가도 꾸준히 상승해 왔다. 특히 23년 하반기 서비스형 소프트웨어(SaaS) 클라우드 컴퓨팅 기업인 VM웨어 인수 완료와 AI 모멘텀이 좋아지며 주가가 크게 상승했다. 

 

 

 

S&P500과 NASDAQ100 지표와 비교 시 시장 수익률을 훨씬 상회하는 성과를 보여주고 있다.

 

 

 

배당

 

브로드컴은 배당액을 꾸준히 상향하고 자사주 매입프로그램도 진행하는 등 주주 환원 의지를 보여주고 있다. 

 

 

 

전망

 

24년 1분기 브로드컴의 실적 발표에서  혹 탄 CEO는 24년 반도체 매출에서 AI 인프라 부문이 차지하는 비중을 기존 25% → 35%로 상향 조정하며, AI  부문이 회사의 성장을 견인해 나갈 것임을 밝혔다

 

다만 다른 통신 등 다른 분야의 반도체 매출 판매 부진은 계속되고 있어, 반도체 부문 매출은 애널리스트 예상치인 77억 달러를 밑도는 73억 9천만 달러로 나타났다. 

 

단기간에 많이 올랐기 때문에 지금은 모멘텀 싸움인 것 같긴 하지만, 꾸준히 좋은 실적을 보여주고 있는 기업이라 계속해서 눈여겨 볼만한 기업인 것 같다. 

 

참고 자료

 

브로드컴 연간 실적 발표 자료 https://investors.broadcom.com/financial-information/annual-reports

24년 1Q 브로드컴 실적 발표 자료 : https://investors.broadcom.com/company-information/events-presentations

Events & Presentations | Broadcom Inc.